| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785.00 | 10 142.00 | 16 643.00 | 26 785.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 757.00 | 5 954.00 | 7 803.00 | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 201.00 | 63 325.00 | 8 876.00 | 72 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 085.00 | 323 083.00 | 290 002.00 | 613 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 787.00 | 408 605.00 | 366 183.00 | 774 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 048.00 | 408 605.00 | 457 443.00 | 866 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 45 450.00 | 42 750.00 | | 45 450.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 2 687.00 | | 10 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 031.00 | 48 171.00 | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 107 699.00 | 102 245.00 | | 107 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 217.00 | 190 416.00 | | 172 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 004.00 | 151 675.00 | | 121 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 359.00 | 33 371.00 | | 21 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 681.00 | 26 440.00 | | 27 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | 10 614.00 | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 744.00 | 412 656.00 | | 349 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 443.00 | 514 901.00 | | 457 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 365.00 | 412 656.00 | | 220 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 790.00 | | 313 790.00 | 313 790.00 |
FG Production vendue services | 285 037.00 | | 285 037.00 | 285 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 827.00 | | 598 827.00 | 598 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | -1 794.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 001.00 | 685 559.00 | | 620 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 407.00 | 682 872.00 | | 609 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | 2 687.00 | | 10 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 787.00 | | 9 567.00 | 774 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 268.00 | 766 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 468.00 | 62 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 700 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 043.00 | | 9 567.00 | 699 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 605.00 | 64 038.00 | 18 268.00 | 408 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 1 017.00 | 4 468.00 | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 362.00 | 63 022.00 | 7 700.00 | 392 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 217.00 | 42 838.00 | 129 379.00 | 172 217.00 |
VI Groupe et associés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 744.00 | 220 365.00 | 129 379.00 | 349 744.00 |