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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 159.00 | 8 270.00 | 16 889.00 | 25 159.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 53.00 | 597.00 | 650.00 |
AP Constructions | 22 602.00 | 12 027.00 | 10 575.00 | 22 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 779.00 | 62 819.00 | 1 960.00 | 64 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 137.00 | 485 369.00 | 146 769.00 | 632 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 187.00 | 568 538.00 | 219 648.00 | 788 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 061.00 | 1 981.00 | 2 079.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 841.00 | 1 981.00 | 90 860.00 | 92 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 028.00 | 570 520.00 | 310 508.00 | 881 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DL TOTAL (I) | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
DP Provisions pour risques | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 508.00 | | | 310 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
FG Production vendue services | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 083.00 | | 523 083.00 | 523 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 906.00 | | | 546 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 196.00 | | | 537 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 791.00 | | 6 481.00 | 791 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 788 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 719 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 159.00 | | 650.00 | 65 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 772.00 | | 5 831.00 | 723 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 734.00 | 54 889.00 | 10 085.00 | 523 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 1 158.00 | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 569.00 | 53 731.00 | 10 085.00 | 516 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 161.00 | 32 998.00 | 10 163.00 | 43 161.00 |
VI Groupe et associés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 341.00 | 40 483.00 | 2 859.00 | 43 341.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 041.00 | 199 877.00 | 10 163.00 | 210 041.00 |