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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 159.00 | 15 159.00 | 10 000.00 | 25 159.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 13 333.00 | 26 667.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 332.00 | 318.00 | 650.00 |
AP Constructions | 23 902.00 | 18 359.00 | 5 543.00 | 23 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 911.00 | 71 481.00 | 8 430.00 | 79 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 001.00 | 581 442.00 | 240 559.00 | 822 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 164.00 | 700 107.00 | 294 057.00 | 994 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 899.00 | | 194 899.00 | 194 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 063.00 | 700 107.00 | 488 956.00 | 1 189 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 566.00 | 11 064.00 | | -19 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 480.00 | -30 630.00 | | -5 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 193.00 | 17 333.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 42 147.00 | 52 767.00 | | 42 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 424.00 | 151 478.00 | | 367 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328.00 | 84 172.00 | | 13 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 39 172.00 | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | 29 265.00 | | 39 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 809.00 | 310 758.00 | | 446 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 956.00 | 363 525.00 | | 488 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 047.00 | 310 758.00 | | 110 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 413.00 | 5 347.00 | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 330.00 | | 94 834.00 | 899 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 981.00 | | 94 834.00 | 830 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 955.00 | 79 153.00 | | 620 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 18 426.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 556.00 | 60 726.00 | | 610 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 011.00 | 21 249.00 | 240 907.00 | 358 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 168.00 | | | 232 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 294.00 | 82 754.00 | 2 540.00 | 85 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 809.00 | 110 047.00 | 240 907.00 | 446 809.00 |