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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 159.00 | 10 159.00 | 15 000.00 | 25 159.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 239.00 | 411.00 | 650.00 |
AP Constructions | 23 902.00 | 16 647.00 | 7 255.00 | 23 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 911.00 | 67 697.00 | 12 215.00 | 79 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 168.00 | 526 213.00 | 200 955.00 | 727 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 330.00 | 620 955.00 | 278 376.00 | 899 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 480.00 | 620 955.00 | 363 525.00 | 984 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 630.00 | | | -30 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 758.00 | | | 310 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 525.00 | | | 363 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 758.00 | | | 310 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 261.00 | | 89 027.00 | 868 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 958.00 | 899 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 539.00 | 830 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 593.00 | | 88 927.00 | 799 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 100.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 578.00 | 57 916.00 | 57 539.00 | 620 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 1 035.00 | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 214.00 | 56 881.00 | 57 539.00 | 611 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 132.00 | 21 492.00 | 82 893.00 | 146 132.00 |
VI Groupe et associés | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 58 105.00 | 2 540.00 | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 054.00 | 183 415.00 | 82 893.00 | 308 054.00 |