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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 087.00 | 8 087.00 | 15 000.00 | 23 087.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 425.00 | 225.00 | 650.00 |
AP Constructions | 23 902.00 | 19 520.00 | 4 381.00 | 23 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 072.00 | 72 889.00 | 18 182.00 | 91 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 610.00 | 623 485.00 | 193 125.00 | 816 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 860.00 | 724 407.00 | 273 454.00 | 997 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 869.00 | 724 407.00 | 473 462.00 | 1 197 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 046.00 | -19 566.00 | | -25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 587.00 | -5 480.00 | | 8 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 381.00 | 12 193.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 46 922.00 | 42 147.00 | | 46 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 474.00 | 367 424.00 | | 340 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 13 328.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 570.00 | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | 39 487.00 | | 35 041.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 540.00 | 446 809.00 | | 426 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 462.00 | 488 956.00 | | 473 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 962.00 | 110 047.00 | | 115 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 413.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 164.00 | | 17 395.00 | 994 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 699.00 | 997 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 63 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 931 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 815.00 | | 17 395.00 | 925 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 107.00 | 56 250.00 | 31 950.00 | 700 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 825.00 | 93.00 | 20 406.00 | 28 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 283.00 | 56 157.00 | 11 544.00 | 671 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 474.00 | 29 897.00 | 239 530.00 | 340 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 540.00 | 115 962.00 | 239 530.00 | 426 540.00 |