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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 154.00 | 1 252.00 | 158 902.00 | 160 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 101.00 | 32 333.00 | 112 769.00 | 145 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 365.00 | 396 365.00 | | 396 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 255.00 | 429 949.00 | 1 710 306.00 | 2 140 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 077 361.00 | | 2 077 361.00 | 2 077 361.00 |
CF Disponibilités | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 393.00 | | 2 183 393.00 | 2 183 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 648.00 | 429 949.00 | 3 893 698.00 | 4 323 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DH Report à nouveau | | 47 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 795.00 | 42 452.00 | | -558 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 358.00 | 126 959.00 | | 241 358.00 |
DL TOTAL (I) | -184 399.00 | 259 997.00 | | -184 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 896.00 | | | 1 092 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 988.00 | 31 666.00 | | 80 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 884.00 | 31 666.00 | | 1 173 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 984.00 | 2 725 389.00 | | 2 335 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | 30 910.00 | | 48 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 301.00 | 253 235.00 | | 337 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 123 909.00 | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 213.00 | 3 133 444.00 | | 2 904 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 698.00 | 3 425 107.00 | | 3 893 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 572.00 | 84 186.00 | | 46 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 6 148.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 923.00 | 78 037.00 | | 36 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 224.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 795.00 | 42 452.00 | | -558 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | 20 441.00 | | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | 20 441.00 | | 13 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 666.00 | 1 173 884.00 | 31 666.00 | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | 1 173 884.00 | 31 666.00 | 31 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357 011.00 | 2 357 011.00 | | 2 357 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 213.00 | 2 850 740.00 | 53 473.00 | 2 904 213.00 |