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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 190.00 | 3 591.00 | 17 600.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 529.00 | 31 582.00 | 114 947.00 | 146 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 007.00 | 91 772.00 | 76 235.00 | 168 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 726.00 | 523 309.00 | 1 647 416.00 | 2 170 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 2 129 927.00 | | 2 129 927.00 | 2 129 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CF Disponibilités | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 208.00 | | 2 416 208.00 | 2 416 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 935.00 | 523 309.00 | 4 063 625.00 | 4 586 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 365.00 | 396 365.00 | | 396 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 100 991.00 | 90 138.00 | | 100 991.00 |
DH Report à nouveau | | -558 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 959.00 | 569 648.00 | | 72 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 664.00 | 165 163.00 | | 126 664.00 |
DL TOTAL (I) | 343 513.00 | 309 054.00 | | 343 513.00 |
DP Provisions pour risques | 846 690.00 | 873 092.00 | | 846 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 943.00 | 89 248.00 | | 99 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 633.00 | 962 340.00 | | 946 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 182.00 | 47 850.00 | | 24 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 8 388.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 695.00 | 2 215 154.00 | | 2 091 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 554.00 | 57 615.00 | | 202 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 446.00 | 298 759.00 | | 424 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 24 423.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 478.00 | 2 658 535.00 | | 2 773 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 625.00 | 3 929 929.00 | | 4 063 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 807.00 | 51 137.00 | | 75 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 807.00 | 47 547.00 | | 75 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 340.00 | 173 654.00 | 189 361.00 | 962 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 446.00 | 424 446.00 | | 424 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 702.00 | 2 115 702.00 | | 2 115 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143 108.00 | 2 143 108.00 | | 2 143 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 108.00 | 2 143 108.00 | | 2 143 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 478.00 | 2 773 479.00 | | 2 773 478.00 |