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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 228.00 | 12 168.00 | 14 060.00 | 26 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 529.00 | 48 601.00 | 97 928.00 | 146 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 621.00 | 124 916.00 | 52 704.00 | 177 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 012.00 | 185 685.00 | 1 603 327.00 | 1 789 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
CF Disponibilités | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 301.00 | | 420 301.00 | 420 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 314.00 | 185 685.00 | 2 023 628.00 | 2 209 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 173 950.00 | 100 991.00 | | 173 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 758.00 | 72 959.00 | | -1 785 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 164.00 | 126 664.00 | | 88 164.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480 744.00 | 343 513.00 | | -1 480 744.00 |
DP Provisions pour risques | 846 870.00 | 846 690.00 | | 846 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 168.00 | 99 943.00 | | 111 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 038.00 | 946 633.00 | | 958 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 513.00 | 24 182.00 | | 26 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 250.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 414.00 | 2 091 695.00 | | 1 880 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 281.00 | 202 554.00 | | 211 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 802.00 | 424 446.00 | | 396 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 334.00 | 2 773 478.00 | | 2 546 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 628.00 | 4 063 625.00 | | 2 023 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 944.00 | 58 741.00 | | 126 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 8 578.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 354.00 | 50 163.00 | | 123 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 633.00 | 11 405.00 | | 946 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 633.00 | 11 405.00 | | 946 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 281.00 | 211 281.00 | | 211 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 803.00 | 396 803.00 | | 396 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |