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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 529.00 | 14 562.00 | 131 966.00 | 146 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 716.00 | 61 245.00 | 97 471.00 | 158 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 365.00 | 396 365.00 | | 396 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 245.00 | 472 172.00 | 1 668 073.00 | 2 140 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 2 033 263.00 | | 2 033 263.00 | 2 033 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CF Disponibilités | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 856.00 | | 2 261 856.00 | 2 261 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 101.00 | 472 172.00 | 3 929 929.00 | 4 402 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
DH Report à nouveau | -558 795.00 | | | -558 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 648.00 | -558 795.00 | | 569 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 163.00 | 241 358.00 | | 165 163.00 |
DL TOTAL (I) | 309 054.00 | -184 399.00 | | 309 054.00 |
DP Provisions pour risques | 873 092.00 | 1 092 896.00 | | 873 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 248.00 | 80 988.00 | | 89 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 340.00 | 1 173 884.00 | | 962 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 850.00 | 104 360.00 | | 47 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 154.00 | 2 335 984.00 | | 2 215 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 48 398.00 | | 57 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 759.00 | 337 301.00 | | 298 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 57 145.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | 21 027.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 535.00 | 2 904 213.00 | | 2 658 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 929.00 | 3 893 698.00 | | 3 929 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 584.00 | 42 927.00 | 704.00 | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 42 926.00 | 704.00 | 33 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 884.00 | 89 248.00 | 300 792.00 | 1 173 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 884.00 | 89 248.00 | 300 792.00 | 1 173 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 577.00 | 2 239 577.00 | | 2 239 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 109.00 | 2 048 109.00 | | 2 048 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 535.00 | 2 634 353.00 | 24 182.00 | 2 658 535.00 |