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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 228.00 | 20 911.00 | 5 317.00 | 26 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 484.00 | 59 626.00 | 76 858.00 | 136 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 112.00 | 147 402.00 | 51 710.00 | 199 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 459.00 | 227 939.00 | 1 572 520.00 | 1 800 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CF Disponibilités | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 667.00 | 227 939.00 | 1 885 728.00 | 2 113 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 173 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 611 808.00 | | | -1 611 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 060.00 | -1 785 758.00 | | 75 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 665.00 | 88 164.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 444 183.00 | -1 480 744.00 | | -1 444 183.00 |
DP Provisions pour risques | 162 959.00 | 846 870.00 | | 162 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 134.00 | 111 168.00 | | 57 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 093.00 | 958 038.00 | | 220 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 27 484.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 361.00 | 1 880 414.00 | | 1 693 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 877.00 | 211 281.00 | | 176 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 667.00 | 396 802.00 | | 111 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 345.00 | | |
EA Autres dettes | 1 127 332.00 | 24 007.00 | | 1 127 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 818.00 | 2 546 334.00 | | 3 109 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 728.00 | 2 023 628.00 | | 1 885 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 685.00 | 48 737.00 | 6 483.00 | 185 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 8 743.00 | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 517.00 | 39 994.00 | 6 483.00 | 173 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 693.00 | 2 820 693.00 | | 2 820 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 059.00 | 195 059.00 | | 195 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 059.00 | 195 059.00 | | 195 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 818.00 | 3 109 818.00 | | 3 109 818.00 |