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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 9 890.00 | 11 913.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 141.00 | 57 692.00 | 54 449.00 | 112 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 608.00 | 76 041.00 | 80 567.00 | 156 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 602.00 | 10 906.00 | 4 063 696.00 | 4 074 602.00 |
BZ Autres créances | 675 144.00 | | 675 144.00 | 675 144.00 |
CF Disponibilités | 816 170.00 | | 816 170.00 | 816 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 196.00 | 10 906.00 | 5 578 290.00 | 5 589 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 804.00 | 86 947.00 | 5 658 857.00 | 5 745 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 773.00 | | | 667 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 284.00 | | | 1 653 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 427.00 | | | 2 918 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 783.00 | | | 1 032 783.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 573.00 | | | 4 005 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 857.00 | | | 5 658 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 692.00 | | | 3 970 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 123 397.00 | | 12 123 397.00 | 12 123 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 123 397.00 | | 12 123 397.00 | 12 123 397.00 |
FM Production stockée | | | -23 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 134 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GE Autres charges | | | 19 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 646.00 | | | -31 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 423.00 | | | 12 145 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 651.00 | | | 11 477 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 773.00 | | | 667 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 009.00 | | 9 295.00 | 157 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 695.00 | 156 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 133 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 344.00 | | 9 295.00 | 134 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 515.00 | 27 071.00 | 9 544.00 | 58 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 055.00 | 27 071.00 | 9 544.00 | 50 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 890.00 | | 19 985.00 | 30 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 890.00 | | 19 985.00 | 30 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 890.00 | | 19 985.00 | 30 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 427.00 | 2 918 427.00 | | 2 918 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 538.00 | | | 4 059 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VB T. V. A. | 303 899.00 | | | 303 899.00 |
VC Groupe et associés | 279 313.00 | | | 279 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 051.00 | 11 170.00 | 34 881.00 | 46 051.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VP Divers | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 588.00 | 4 747 320.00 | 26 268.00 | 4 773 588.00 |
VW T.V.A. | 831 910.00 | 831 910.00 | | 831 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 573.00 | 3 970 692.00 | 34 881.00 | 4 005 573.00 |