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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 958.00 | 16 297.00 | 2 660.00 | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 005.00 | 26 609.00 | 32 395.00 | 59 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 904.00 | 24 613.00 | 94 290.00 | 118 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 992.00 | 67 520.00 | 169 472.00 | 236 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
BP En cours de production de services | 511 202.00 | | 511 202.00 | 511 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412 992.00 | 13 651.00 | 6 399 340.00 | 6 412 992.00 |
BZ Autres créances | 539 193.00 | | 539 193.00 | 539 193.00 |
CF Disponibilités | 356 516.00 | | 356 516.00 | 356 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 846.00 | 13 651.00 | 7 929 195.00 | 7 942 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 838.00 | 81 171.00 | 8 098 667.00 | 8 179 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 797.00 | 961 199.00 | | 1 004 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 466.00 | 210 597.00 | | 276 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 263.00 | 1 721 797.00 | | 1 831 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 278.00 | 667 184.00 | | 807 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 782.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 104.00 | 3 140 437.00 | | 3 720 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 817.00 | 1 464 643.00 | | 1 628 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 418.00 | 143 179.00 | | 110 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 403.00 | 5 416 228.00 | | 6 267 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 667.00 | 7 138 025.00 | | 8 098 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
FG Production vendue services | 18 350 770.00 | | 18 350 770.00 | 18 350 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 477 051.00 | | 18 477 051.00 | 18 477 051.00 |
FM Production stockée | | | 225 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 721 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 469 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 310 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 671.00 | 98 125.00 | | 70 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 671.00 | 98 125.00 | | 70 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 671.00 | -58 125.00 | | -35 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 132.00 | 69 039.00 | | 74 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 748.00 | 14 760 817.00 | | 18 757 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 481 281.00 | 14 550 219.00 | | 18 481 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 466.00 | 210 597.00 | | 276 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 657.00 | 36 251.00 | | 33 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 105.00 | 3 720 105.00 | | 3 720 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 278.00 | 767 269.00 | 40 009.00 | 807 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628 818.00 | 1 628 818.00 | | 1 628 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 061.00 | 6 968 686.00 | 24 375.00 | 6 993 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 404.00 | 6 227 395.00 | 40 009.00 | 6 267 404.00 |