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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 8 592.00 | 4 468.00 | 13 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 14 406.00 | 19 157.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058.00 | 9 741.00 | 4 317.00 | 14 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 466.00 | 32 739.00 | 54 727.00 | 87 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BP En cours de production de services | 227 553.00 | | 227 553.00 | 227 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 858.00 | 13 651.00 | 4 842 207.00 | 4 855 858.00 |
BZ Autres créances | 3 187 592.00 | | 3 187 592.00 | 3 187 592.00 |
CF Disponibilités | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 855.00 | 13 651.00 | 8 566 204.00 | 8 579 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 322.00 | 46 390.00 | 8 620 931.00 | 8 667 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 284.00 | | | 953 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 199.00 | | | 1 616 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 281.00 | | | 2 212 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 771.00 | | | 3 590 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 630.00 | | | 1 184 630.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 732.00 | | | 7 004 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 931.00 | | | 8 620 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 732.00 | | | 7 004 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 281.00 | | | 1 212 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 989 068.00 | | 10 989 068.00 | 10 989 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 068.00 | | 10 989 068.00 | 10 989 068.00 |
FM Production stockée | | | 227 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 389.00 | | | 11 336 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 473.00 | | | 11 223 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | 2 745.00 | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | 2 745.00 | | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 771.00 | 3 590 771.00 | | 3 590 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 791.00 | 8 076 586.00 | 11 205.00 | 8 087 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 732.00 | 7 004 732.00 | | 7 004 732.00 |