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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 705.00 | 27 003.00 | 3 701.00 | 30 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 437.00 | 281 288.00 | 229 148.00 | 510 437.00 |
040 Immobilisations financières | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 495.00 | 308 292.00 | 276 202.00 | 584 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663 363.00 | | 1 663 363.00 | 1 663 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 713 247.00 | 13 651.00 | 5 699 596.00 | 5 713 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 638 265.00 | | 1 638 265.00 | 1 638 265.00 |
084 Disponibilités | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
088 Caisse | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 140 146.00 | 13 651.00 | 9 126 495.00 | 9 140 146.00 |
110 Total général Actif | 9 724 641.00 | 321 943.00 | 9 402 697.00 | 9 724 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 353 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 463 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 536 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 353 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 402 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 298 134.00 | 137 932.00 | | 1 298 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 162 083.00 | 16 418 345.00 | | 18 162 083.00 |
222 Production stockée | 523 973.00 | 497 939.00 | | 523 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 633.00 | 19 133.00 | | 14 633.00 |
230 Autres produits | 13 661.00 | 11 844.00 | | 13 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 012 486.00 | 17 085 196.00 | | 20 012 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298 134.00 | 137 932.00 | | 1 298 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 708 781.00 | 4 979 624.00 | | 6 708 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 559.00 | 24 381.00 | | 38 559.00 |
242 Autres charges externes. | 9 711 393.00 | 9 692 536.00 | | 9 711 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96 189.00 | 124 917.00 | | 96 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 240 132.00 | 1 382 141.00 | | 1 240 132.00 |
252 Charges sociales | 423 712.00 | 427 638.00 | | 423 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 303.00 | 82 590.00 | | 100 303.00 |
262 Autres charges | 2 575.00 | 1 067.00 | | 2 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 619 783.00 | 16 852 830.00 | | 19 619 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392 703.00 | 232 365.00 | | 392 703.00 |
280 Produits financiers | 5 923.00 | 3 828.00 | | 5 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 396.00 | | |
294 Charges financières | 42 973.00 | 33 994.00 | | 42 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 185.00 | 47 649.00 | | 58 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 600.00 | -15 480.00 | | -24 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322 067.00 | 198 426.00 | | 322 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 249.00 | | | 517 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |