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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 25 650.00 | 954.00 | 26 605.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 403.00 | 3 197.00 | 3 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 424.00 | 63 321.00 | 50 103.00 | 113 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 310.00 | 118 613.00 | 211 697.00 | 330 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 249.00 | 207 988.00 | 309 260.00 | 517 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
BP En cours de production de services | 1 110 991.00 | | 1 110 991.00 | 1 110 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 416.00 | 13 651.00 | 6 453 765.00 | 6 467 416.00 |
BZ Autres créances | 1 123 353.00 | | 1 123 353.00 | 1 123 353.00 |
CF Disponibilités | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 316.00 | 13 651.00 | 8 987 665.00 | 9 001 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 566.00 | 221 640.00 | 9 296 926.00 | 9 518 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 822.00 | 1 181 263.00 | | -20 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 426.00 | -1 202 086.00 | | 198 426.00 |
DL TOTAL (I) | 727 603.00 | 529 177.00 | | 727 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 929.00 | 2 546 661.00 | | 2 774 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 1 993.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 763.00 | 3 106 164.00 | | 3 935 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 377.00 | 1 402 918.00 | | 1 667 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EA Autres dettes | 154 364.00 | 195 835.00 | | 154 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 569 322.00 | 7 253 573.00 | | 8 569 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 926.00 | 7 782 750.00 | | 9 296 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
FG Production vendue services | 16 418 345.00 | | 16 418 345.00 | 16 418 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 278.00 | | 16 556 278.00 | 16 556 278.00 |
FM Production stockée | | | 497 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 692 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 852 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 396.00 | 58 512.00 | | 12 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 396.00 | 58 512.00 | | 28 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 580.00 | 78 309.00 | | 47 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 649.00 | 78 309.00 | | 47 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 252.00 | -19 796.00 | | -19 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 480.00 | -26 400.00 | | -15 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 117 420.00 | 15 421 237.00 | | 17 117 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 918 993.00 | 16 623 323.00 | | 16 918 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 426.00 | -1 202 086.00 | | 198 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 537.00 | 33 660.00 | | 29 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 750.00 | 82 591.00 | 5 352.00 | 130 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 244.00 | 4 407.00 | | 21 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 506.00 | 78 184.00 | 5 352.00 | 109 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 764.00 | 3 935 764.00 | | 3 935 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 377.00 | 1 667 377.00 | | 1 667 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | 3 000.00 | 24 375.00 | 27 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 929.00 | 992 850.00 | 1 782 079.00 | 2 774 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612 431.00 | 7 612 431.00 | | 7 612 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 806.00 | 7 615 431.00 | 24 375.00 | 7 639 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 569 322.00 | 6 787 243.00 | 1 782 079.00 | 8 569 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |