| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 252 774.00 | 129 043.00 | 123 730.00 | 252 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 6 382.00 | 2 605.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 22 396.00 | 144.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 990.00 | 161 043.00 | 143 946.00 | 304 990.00 |
BT Marchandises | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BZ Autres créances | 114 804.00 | 45 450.00 | 69 354.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 602.00 | 45 450.00 | 275 152.00 | 320 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 593.00 | 206 493.00 | 419 099.00 | 625 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 803.00 | | | -53 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | -21 069.00 | | | -21 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 168.00 | | | 440 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 099.00 | | | 419 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 168.00 | | | 440 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 274.00 | | 1 784 274.00 | 1 784 274.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 468.00 | | 1 784 468.00 | 1 784 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 450.00 | |
GE Autres charges | | | 65 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 983.00 | | | 1 817 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 249.00 | | | 1 795 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 739.00 | 322 739.00 | | 322 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 431.00 | 69 343.00 | | 693 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 169.00 | 440 169.00 | | 440 169.00 |