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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 176 159.00 | 83 470.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551.00 | 15 398.00 | 15 152.00 | 30 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 917.00 | 40 530.00 | 28 386.00 | 68 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 979.00 | 235 308.00 | 142 671.00 | 377 979.00 |
BT Marchandises | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BZ Autres créances | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 403.00 | | 267 403.00 | 267 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 382.00 | 235 308.00 | 410 074.00 | 645 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 429.00 | | | 386 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 074.00 | | | 410 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 429.00 | | | 386 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 102.00 | | 1 917 102.00 | 1 917 102.00 |
FG Production vendue services | -1 010.00 | | -1 010.00 | -1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 092.00 | | 1 916 092.00 | 1 916 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | 67 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 022.00 | | | 1 919 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 361.00 | | | 1 921 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 547.00 | | 33 431.00 | 344 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 007.00 | | 33 091.00 | 326 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 321.00 | | 340.00 | 15 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 637.00 | 23 671.00 | | 211 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 417.00 | 23 671.00 | | 208 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 439.00 | 322 439.00 | | 322 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VP Divers | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 110.00 | 56 449.00 | 15 661.00 | 72 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 429.00 | 386 429.00 | | 386 429.00 |