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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 252 774.00 | 166 412.00 | 86 361.00 | 252 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551.00 | 12 242.00 | 18 308.00 | 30 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 681.00 | 29 762.00 | 12 918.00 | 42 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 547.00 | 211 637.00 | 132 910.00 | 344 547.00 |
BT Marchandises | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 711.00 | 211 637.00 | 445 074.00 | 656 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 487.00 | | | 344 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 091.00 | | | 419 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 074.00 | | | 445 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 091.00 | | | 419 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 386.00 | | 2 052 386.00 | 2 052 386.00 |
FG Production vendue services | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 616.00 | | 2 057 616.00 | 2 057 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | 162 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 342.00 | | | 2 133 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 500.00 | | | 2 117 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 488.00 | 344 488.00 | | 344 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VP Divers | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 366.00 | 63 045.00 | 15 321.00 | 78 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 091.00 | 419 091.00 | | 419 091.00 |