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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 182 601.00 | 77 028.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551.00 | 18 454.00 | 12 097.00 | 30 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 678.00 | 52 619.00 | 17 059.00 | 69 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 125.00 | 256 894.00 | 122 230.00 | 379 125.00 |
BT Marchandises | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 027.00 | | 366 027.00 | 366 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 152.00 | 256 894.00 | 488 257.00 | 745 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DL TOTAL (I) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 652.00 | | | 305 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 051.00 | | | 425 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 257.00 | | | 488 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 051.00 | | | 425 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 606.00 | | 2 179 606.00 | 2 179 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 606.00 | | 2 179 606.00 | 2 179 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 74 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 135.00 | | | 2 184 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 573.00 | | | 2 144 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 979.00 | | 1 146.00 | 377 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 098.00 | | 762.00 | 359 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 384.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 308.00 | 21 587.00 | | 235 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 088.00 | 21 587.00 | | 232 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 653.00 | 305 653.00 | | 305 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 155.00 | 82 110.00 | 16 045.00 | 98 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 051.00 | 425 051.00 | | 425 051.00 |