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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 731.00 | 59 338.00 | 102 392.00 | 161 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 614.00 | 116 498.00 | 196 115.00 | 312 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 687.00 | 175 837.00 | 314 849.00 | 490 687.00 |
BT Marchandises | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 222 454.00 | | 222 454.00 | 222 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 091.00 | | 362 091.00 | 362 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 778.00 | 175 837.00 | 676 940.00 | 852 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 206.00 | | | 335 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 940.00 | | | 676 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 538.00 | | | 414 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 938.00 | | 2 149 938.00 | 2 149 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 938.00 | | 2 149 938.00 | 2 149 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 539.00 | |
GE Autres charges | | | 46 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 126.00 | | | 2 176 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 554.00 | | | 2 160 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 125.00 | | 430 336.00 | 379 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 774.00 | 490 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 554.00 | 474 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 860.00 | | 430 041.00 | 359 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | 295.00 | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 895.00 | 45 539.00 | 126 596.00 | 256 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 675.00 | 45 539.00 | 123 376.00 | 253 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 206.00 | 335 206.00 | | 335 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 623.00 | | | -87 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 301.00 | 31 960.00 | 16 341.00 | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 162.00 | 414 539.00 | 87 623.00 | 502 162.00 |