| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 27 676.00 | 1 420.00 | 29 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 574.00 | 27 676.00 | 36 899.00 | 64 574.00 |
060 Stock marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
084 Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
110 Total général Actif | 119 603.00 | 27 676.00 | 91 927.00 | 119 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 027.00 | 248 324.00 | | 250 027.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 027.00 | 248 340.00 | | 250 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 280.00 | 163 323.00 | | 170 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 982.00 | 6 337.00 | | 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 1 522.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 33 229.00 | 45 197.00 | | 33 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 255.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 429.00 | 21 623.00 | | 22 429.00 |
252 Charges sociales | 4 818.00 | 3 991.00 | | 4 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 3 101.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 056.00 | 246 404.00 | | 235 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 972.00 | 1 936.00 | | 14 972.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 923.00 | 1 878.00 | | -17 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |