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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 053.00 | 33 845.00 | 131 209.00 | 165 053.00 |
040 Immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 732.00 | 33 845.00 | 166 888.00 | 200 732.00 |
060 Stock marchandises | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
084 Disponibilités | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
110 Total général Actif | 266 729.00 | 33 845.00 | 232 885.00 | 266 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 303.00 | 248 704.00 | | 249 303.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 304.00 | 248 705.00 | | 249 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 384.00 | 162 755.00 | | 158 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 776.00 | -4 358.00 | | 1 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 009.00 | 1 507.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 71 044.00 | 44 624.00 | | 71 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 4 170.00 | | 3 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 070.00 | 21 763.00 | | 30 070.00 |
252 Charges sociales | 2 777.00 | 3 780.00 | | 2 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | 1 585.00 | | 5 312.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 183.00 | 235 855.00 | | 274 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 879.00 | 12 850.00 | | -24 879.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 871.00 | 11 197.00 | | -24 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |