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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 10 041.00 | 4 303.00 | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 509.00 | 11 741.00 | 68 768.00 | 80 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 873.00 | 22 346.00 | 1 526 527.00 | 1 548 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 263.00 | 12 055.00 | 133 208.00 | 145 263.00 |
CF Disponibilités | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 359.00 | 12 055.00 | 296 304.00 | 308 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 232.00 | 34 400.00 | 1 822 831.00 | 1 857 232.00 |
CU Autres participations | 1 450 750.00 | | 1 450 750.00 | 1 450 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 33 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 750.00 | | | 1 263 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 75 387.00 | 53 314.00 | | 75 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 572.00 | 122 073.00 | | 139 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 008.00 | 211 687.00 | | 1 702 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 162.00 | 11.00 | | 66 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 6 734.00 | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 012.00 | 48 820.00 | | 38 012.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 823.00 | 56 180.00 | | 120 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 831.00 | 267 867.00 | | 1 822 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 917.00 | 56 180.00 | | 67 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 758.00 | | 269 758.00 | 269 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 758.00 | | 269 758.00 | 269 758.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 12 302.00 | | 13 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 752.00 | 201 945.00 | | 270 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 180.00 | 79 872.00 | | 131 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 572.00 | 122 073.00 | | 139 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 820.00 | | 1 518 797.00 | 31 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 1 548 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 94 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | | 68 047.00 | 28 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 1 450 750.00 | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 13 018.00 | 52 906.00 | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 796.00 | 41 090.00 | 2 706.00 | 43 796.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 823.00 | 67 917.00 | 52 906.00 | 120 823.00 |