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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 637.00 | 67 097.00 | 17 540.00 | 84 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 001.00 | 82 005.00 | 1 470 996.00 | 1 553 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
BZ Autres créances | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 075.00 | | 555 075.00 | 555 075.00 |
CF Disponibilités | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 501.00 | | 1 028 501.00 | 1 028 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 502.00 | 82 005.00 | 2 499 497.00 | 2 581 502.00 |
CU Autres participations | 1 450 750.00 | | 1 450 750.00 | 1 450 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 750.00 | 1 263 750.00 | | 1 263 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 465 379.00 | 116 258.00 | | 465 379.00 |
DH Report à nouveau | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 053.00 | 349 121.00 | | 230 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 177.00 | 2 077 124.00 | | 2 307 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 339.00 | 39 758.00 | | 26 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 939.00 | 129 923.00 | | 101 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 12 895.00 | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 213.00 | 45 113.00 | | 47 213.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 9 837.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 320.00 | 237 525.00 | | 192 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 497.00 | 2 314 649.00 | | 2 499 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 658.00 | 211 246.00 | | 179 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 695.00 | | 385 695.00 | 385 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 695.00 | | 385 695.00 | 385 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | 18 618.00 | | 19 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 927.00 | 522 972.00 | | 488 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 873.00 | 173 851.00 | | 258 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 053.00 | 349 121.00 | | 230 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 068.00 | | 1 483.00 | 1 552 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 553 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 98 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 048.00 | | 1 483.00 | 98 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 456.00 | | | 1 453 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 267.00 | 20 287.00 | 550.00 | 62 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 703.00 | 20 287.00 | 550.00 | 61 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VC Groupe et associés | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 279.00 | 13 616.00 | 12 662.00 | 26 279.00 |
VI Groupe et associés | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 130.00 | 405 424.00 | 2 706.00 | 408 130.00 |
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 320.00 | 179 658.00 | 12 662.00 | 192 320.00 |