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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 12 909.00 | 1 434.00 | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 705.00 | 48 794.00 | 34 911.00 | 83 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 068.00 | 62 267.00 | 1 489 801.00 | 1 552 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
BZ Autres créances | 253 774.00 | | 253 774.00 | 253 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 075.00 | | 395 075.00 | 395 075.00 |
CF Disponibilités | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 848.00 | | 824 848.00 | 824 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 916.00 | 62 267.00 | 2 314 649.00 | 2 376 916.00 |
CU Autres participations | 1 450 750.00 | | 1 450 750.00 | 1 450 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 750.00 | 1 263 750.00 | | 1 263 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
DH Report à nouveau | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 121.00 | 305 994.00 | | 349 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 124.00 | 1 928 003.00 | | 2 077 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 758.00 | 52 958.00 | | 39 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 923.00 | 13.00 | | 129 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 14 935.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 74 357.00 | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 13.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 525.00 | 142 276.00 | | 237 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 649.00 | 2 070 278.00 | | 2 314 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 246.00 | 102 583.00 | | 211 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 622.00 | | 320 622.00 | 320 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 622.00 | | 320 622.00 | 320 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 30 580.00 | | 18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 972.00 | 480 374.00 | | 522 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 851.00 | 174 379.00 | | 173 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 121.00 | 305 994.00 | | 349 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 873.00 | | 3 196.00 | 1 548 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | | 3 196.00 | 94 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 456.00 | | | 1 453 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 276.00 | 19 992.00 | | 42 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711.00 | 19 992.00 | | 41 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 201 751.00 | 201 751.00 | | 201 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 692.00 | 13 414.00 | 26 279.00 | 39 692.00 |
VI Groupe et associés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 145.00 | 357 439.00 | 2 706.00 | 360 145.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 525.00 | 211 246.00 | 26 279.00 | 237 525.00 |