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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 619.00 | 86 379.00 | 27 240.00 | 113 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 983.00 | 101 287.00 | 1 480 696.00 | 1 581 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
BZ Autres créances | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 169.00 | 2 351.00 | 658 818.00 | 661 169.00 |
CF Disponibilités | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 153.00 | 2 351.00 | 914 802.00 | 917 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 136.00 | 103 638.00 | 2 395 498.00 | 2 499 136.00 |
CU Autres participations | 1 450 750.00 | | 1 450 750.00 | 1 450 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 750.00 | 1 263 750.00 | | 1 263 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 498 872.00 | 495 433.00 | | 498 872.00 |
DH Report à nouveau | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 657.00 | 153 439.00 | | 106 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 273.00 | 2 260 616.00 | | 2 217 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 12 690.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 008.00 | 86 356.00 | | 119 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 10 001.00 | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 64 435.00 | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 856.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 225.00 | 174 338.00 | | 178 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 498.00 | 2 434 954.00 | | 2 395 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 225.00 | 174 338.00 | | 178 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 23 685.00 | | 27 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 360.00 | 440 564.00 | | 422 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 703.00 | 287 125.00 | | 315 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 657.00 | 153 439.00 | | 106 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 705.00 | | 8 429.00 | 1 574 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 1 581 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 127 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 685.00 | | 8 429.00 | 120 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 456.00 | | | 1 453 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 607.00 | 4 831.00 | 1 151.00 | 97 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 043.00 | 4 831.00 | 1 151.00 | 97 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 252.00 | 208 546.00 | 2 706.00 | 211 252.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 225.00 | 178 225.00 | | 178 225.00 |