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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 11 475.00 | 2 869.00 | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 509.00 | 30 237.00 | 50 273.00 | 80 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 873.00 | 42 276.00 | 1 506 597.00 | 1 548 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
CF Disponibilités | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 681.00 | | 563 681.00 | 563 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 554.00 | 42 276.00 | 2 070 278.00 | 2 112 554.00 |
CU Autres participations | 1 450 750.00 | | 1 450 750.00 | 1 450 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 750.00 | 1 263 750.00 | | 1 263 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 3 300.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 116 258.00 | 75 387.00 | | 116 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 994.00 | 139 572.00 | | 305 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 003.00 | 1 702 008.00 | | 1 928 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 958.00 | 66 162.00 | | 52 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 616.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 15 088.00 | | 14 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 357.00 | 38 012.00 | | 74 357.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 946.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 276.00 | 120 823.00 | | 142 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 278.00 | 1 822 831.00 | | 2 070 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 186.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 514.00 | | 309 514.00 | 309 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 514.00 | | 309 514.00 | 309 514.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 490.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 919.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -919.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 13 301.00 | | 30 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 374.00 | 270 752.00 | | 480 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 379.00 | 131 180.00 | | 174 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 994.00 | 139 572.00 | | 305 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 873.00 | | | 1 548 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 456.00 | | | 1 453 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 711.00 | | 19 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 906.00 | 13 214.00 | 39 692.00 | 52 906.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 189.00 | 119 483.00 | 2 706.00 | 122 189.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 276.00 | 102 583.00 | 39 692.00 | 142 276.00 |