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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 106.00 | 738.00 | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 041.00 | | 1 445 041.00 | 1 445 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 104 375.00 | 10 988.00 | 115 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 715.00 | 113 787.00 | 1 456 928.00 | 1 570 715.00 |
BT Marchandises | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
CF Disponibilités | 298 699.00 | | 298 699.00 | 298 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 614.00 | | 673 614.00 | 673 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 329.00 | 113 787.00 | 2 130 541.00 | 2 244 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 500.00 | | | 1 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
DG Autres réserves | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 556.00 | | | 1 896 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 541.00 | | | 2 130 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 445.00 | | 3 270.00 | 1 567 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 886.00 | | | 1 451 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 399.00 | | 3 270.00 | 115 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 741.00 | 6 046.00 | | 107 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 966.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 602.00 | 5 080.00 | | 102 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 558.00 | 59 398.00 | 160.00 | 59 558.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |