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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 5 278.00 | 1 769.00 | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 321.00 | | 1 431 321.00 | 1 431 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 052.00 | 2 876.00 | 67 176.00 | 70 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 8 521.00 | 17 195.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 849.00 | 40 012.00 | 167 837.00 | 207 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 224.00 | 56 687.00 | 1 687 537.00 | 1 744 224.00 |
BT Marchandises | 199 773.00 | | 199 773.00 | 199 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BZ Autres créances | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
CF Disponibilités | 367 429.00 | | 367 429.00 | 367 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 256.00 | | 797 256.00 | 797 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 480.00 | 56 687.00 | 2 484 793.00 | 2 541 480.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 500.00 | 1 511 500.00 | | 1 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 771.00 | 45 407.00 | | 49 771.00 |
DG Autres réserves | 209 125.00 | 277 363.00 | | 209 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 334.00 | 87 276.00 | | 133 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 730.00 | 1 921 546.00 | | 1 903 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 897.00 | 219 176.00 | | 191 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 17.00 | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 829.00 | 220 816.00 | | 239 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 880.00 | 82 800.00 | | 143 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 064.00 | 522 892.00 | | 581 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 793.00 | 2 444 438.00 | | 2 484 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 711.00 | 331 037.00 | | 413 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 318.00 | | 77 845.00 | 1 693 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 939.00 | 1 744 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 939.00 | 233 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 369.00 | | 70 052.00 | 1 438 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 880.00 | | 6 625.00 | 253 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 168.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 142.00 | 19 985.00 | 21 439.00 | 58 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 4 327.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | 15 658.00 | 21 439.00 | 54 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 829.00 | 239 829.00 | | 239 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 595.00 | 24 242.00 | 91 627.00 | 191 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 423.00 | 47 353.00 | 1 070.00 | 48 423.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 064.00 | 413 711.00 | 91 627.00 | 581 064.00 |