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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 041.00 | | 1 445 041.00 | 1 445 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 303.00 | 110 277.00 | 23 025.00 | 133 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 835.00 | 120 428.00 | 1 477 407.00 | 1 597 835.00 |
BT Marchandises | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
CF Disponibilités | 453 348.00 | | 453 348.00 | 453 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 106.00 | | 806 106.00 | 806 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 941.00 | 120 428.00 | 2 283 513.00 | 2 403 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 500.00 | 1 511 500.00 | | 1 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 849.00 | 33 646.00 | | 36 849.00 |
DG Autres réserves | 308 837.00 | 287 356.00 | | 308 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683.00 | 64 053.00 | | 87 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 869.00 | 1 896 556.00 | | 1 944 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 9 665.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 921.00 | 158 430.00 | | 240 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 629.00 | 65 891.00 | | 71 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 644.00 | 233 985.00 | | 338 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 513.00 | 2 130 541.00 | | 2 283 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 496.00 | 233 985.00 | | 327 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 715.00 | | 28 314.00 | 1 570 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 1 597 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 145 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 886.00 | | | 1 451 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 669.00 | | 28 314.00 | 118 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 788.00 | 7 704.00 | 1 064.00 | 113 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | 738.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 683.00 | 6 965.00 | 1 064.00 | 107 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 921.00 | 240 921.00 | | 240 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 870.00 | 4 722.00 | 11 148.00 | 15 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VP Divers | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 644.00 | 327 496.00 | 11 148.00 | 338 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 3 429.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 037.00 | 11 445.00 | | 26 037.00 |
ST Autres comptes | 40 833.00 | 44 681.00 | | 40 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 603.00 | 24 994.00 | | 10 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 782.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 378.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 954.00 | 1 223.00 | | 5 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | 4 652.00 | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 732.00 | 113 733.00 | | 129 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 324.00 | 94 160.00 | | 91 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 473.00 | 91 280.00 | | 77 473.00 |