| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 041.00 | | 1 445 041.00 | 1 445 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 303.00 | 116 428.00 | 16 875.00 | 133 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 785.00 | 126 579.00 | 1 533 206.00 | 1 659 785.00 |
BT Marchandises | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CF Disponibilités | 334 776.00 | | 334 776.00 | 334 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 849.00 | | 728 849.00 | 728 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 634.00 | 126 579.00 | 2 262 055.00 | 2 388 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 500.00 | 1 511 500.00 | | 1 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 233.00 | 36 849.00 | | 41 233.00 |
DG Autres réserves | 240 986.00 | 308 837.00 | | 240 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | 87 683.00 | | 83 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 196.00 | 1 944 869.00 | | 1 877 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 714.00 | 16 041.00 | | 18 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 10 054.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 655.00 | 240 921.00 | | 235 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | 71 629.00 | | 64 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 859.00 | 338 644.00 | | 384 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 055.00 | 2 283 513.00 | | 2 262 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 859.00 | 327 496.00 | | 384 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 835.00 | | 61 950.00 | 1 597 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 886.00 | | | 1 451 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 789.00 | | 61 950.00 | 145 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 428.00 | 6 151.00 | | 120 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | 6 151.00 | | 113 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 655.00 | 235 655.00 | | 235 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VP Divers | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 306.00 | 77 146.00 | 160.00 | 77 306.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 859.00 | 384 859.00 | | 384 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 3 859.00 | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 024.00 | 26 037.00 | | 21 024.00 |
ST Autres comptes | 46 752.00 | 40 833.00 | | 46 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 942.00 | 10 603.00 | | 10 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 5 954.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 9 812.00 | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 555.00 | 129 732.00 | | 132 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 213.00 | 91 324.00 | | 97 213.00 |
ZE Dividendes | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 873.00 | 77 473.00 | | 85 873.00 |