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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 3 827.00 | 3 220.00 | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 321.00 | | 1 431 321.00 | 1 431 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 5 635.00 | 20 081.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 163.00 | 48 680.00 | 179 483.00 | 228 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 318.00 | 58 142.00 | 1 635 176.00 | 1 693 318.00 |
BT Marchandises | 172 347.00 | | 172 347.00 | 172 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
CF Disponibilités | 384 482.00 | | 384 482.00 | 384 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 261.00 | | 809 261.00 | 809 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 580.00 | 58 142.00 | 2 444 438.00 | 2 502 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 500.00 | 1 511 500.00 | | 1 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 407.00 | 41 233.00 | | 45 407.00 |
DG Autres réserves | 277 363.00 | 240 986.00 | | 277 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 276.00 | 83 478.00 | | 87 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 546.00 | 1 877 196.00 | | 1 921 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 176.00 | 18 714.00 | | 219 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 127.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 816.00 | 235 655.00 | | 220 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 800.00 | 64 836.00 | | 82 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 892.00 | 384 859.00 | | 522 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 438.00 | 2 262 055.00 | | 2 444 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 037.00 | 384 859.00 | | 331 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 655.00 | | 205 003.00 | 1 588 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 339.00 | 1 693 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 870.00 | 1 438 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 309.00 | 253 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 886.00 | | 4 353.00 | 1 451 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 609.00 | | 199 580.00 | 136 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 070.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 579.00 | 14 699.00 | 83 135.00 | 126 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 1 133.00 | 4 150.00 | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 734.00 | 13 566.00 | 78 985.00 | 119 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 816.00 | 220 816.00 | | 220 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 524.00 | 22 533.00 | 91 197.00 | 212 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 392.00 | 4 788.00 | 1 604.00 | 6 392.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 550.00 | 330 955.00 | 92 801.00 | 522 550.00 |