| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 3 340.00 | 8 460.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 999 249.00 | 1 415 330.00 | 1 583 919.00 | 2 999 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 012 254.00 | 1 418 670.00 | 1 593 584.00 | 3 012 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
084 Disponibilités | 845 241.00 | | 845 241.00 | 845 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 468 844.00 | | 1 468 844.00 | 1 468 844.00 |
110 Total général Actif | 4 481 098.00 | 1 418 670.00 | 3 062 428.00 | 4 481 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 266 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 736 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 649 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 937 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 336 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 412 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 062 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 254.00 | 38 640.00 | | 55 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 931 573.00 | 872 186.00 | | 931 573.00 |
230 Autres produits | 3 974.00 | 32.00 | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 802.00 | 910 858.00 | | 990 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 055.00 | 18 559.00 | | 25 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | -1 580.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 333.00 | 52 677.00 | | 61 333.00 |
242 Autres charges externes. | 202 208.00 | 178 583.00 | | 202 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084.00 | 25 367.00 | | 36 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 305.00 | 154 385.00 | | 167 305.00 |
252 Charges sociales | 65 299.00 | 51 308.00 | | 65 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325 528.00 | 289 492.00 | | 325 528.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 621.00 | 768 793.00 | | 882 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 181.00 | 142 065.00 | | 108 181.00 |
280 Produits financiers | 5 793.00 | 12 507.00 | | 5 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 21 177.00 | 22 573.00 | | 21 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 607.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | -68 966.00 | | -4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 529.00 | 200 358.00 | | 97 529.00 |