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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 6 460.00 | 1 340.00 | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 172 467.00 | 111 556.00 | 60 911.00 | 172 467.00 |
AP Constructions | 1 620 945.00 | 1 008 913.00 | 612 032.00 | 1 620 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 375.00 | 391 191.00 | 322 184.00 | 713 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 694.00 | 609 580.00 | 452 114.00 | 1 061 694.00 |
AX Avances et acomptes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 308.00 | 2 127 701.00 | 1 455 607.00 | 3 583 308.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 1 008 660.00 | | 1 008 660.00 | 1 008 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 939.00 | | 396 939.00 | 396 939.00 |
CF Disponibilités | 254 261.00 | | 254 261.00 | 254 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 018.00 | | 1 668 018.00 | 1 668 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 326.00 | 2 127 701.00 | 3 123 625.00 | 5 251 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
DG Autres réserves | 924 875.00 | 813 955.00 | | 924 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 662.00 | 130 920.00 | | 117 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 572.00 | 1 760 910.00 | | 1 858 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 282.00 | 776 386.00 | | 654 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 888.00 | 280 277.00 | | 278 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 657.00 | 184 026.00 | | 212 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 740.00 | 44 560.00 | | 60 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | 24 249.00 | | 58 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 053.00 | 1 309 498.00 | | 1 265 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 625.00 | 3 070 408.00 | | 3 123 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 868.00 | 711 885.00 | | 814 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 074.00 | | 293 529.00 | 3 289 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 070.00 | | 293 529.00 | 3 276 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 974.00 | 375 727.00 | | 1 751 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | 1 560.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 074.00 | 374 167.00 | | 1 747 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 866.00 | 193 680.00 | 450 185.00 | 643 866.00 |
VI Groupe et associés | 298 888.00 | 298 888.00 | | 298 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VP Divers | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 745.00 | | | 849 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 498.00 | 1 014 294.00 | 1 204.00 | 1 015 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 395.00 | 602 210.00 | 450 185.00 | 1 052 395.00 |