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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 172 467.00 | 139 460.00 | 33 007.00 | 172 467.00 |
AP Constructions | 1 706 980.00 | 1 401 785.00 | 305 195.00 | 1 706 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 200.00 | 653 760.00 | 308 440.00 | 962 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 987.00 | 974 900.00 | 284 087.00 | 1 258 987.00 |
AX Avances et acomptes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 460.00 | 3 177 706.00 | 937 754.00 | 4 115 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 142 475.00 | | 1 142 475.00 | 1 142 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 920.00 | | 180 920.00 | 180 920.00 |
CF Disponibilités | 466 353.00 | | 466 353.00 | 466 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 690.00 | | 1 794 690.00 | 1 794 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 150.00 | 3 177 706.00 | 2 732 444.00 | 5 910 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
DG Autres réserves | 1 110 125.00 | 1 099 928.00 | | 1 110 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 672.00 | 90 197.00 | | 122 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 833.00 | 2 006 160.00 | | 2 048 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 335.00 | 255 695.00 | | 274 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 971.00 | 253 785.00 | | 194 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 919.00 | 173 590.00 | | 104 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 57 529.00 | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 58 214.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 611.00 | 798 812.00 | | 683 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 444.00 | 2 804 972.00 | | 2 732 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 982.00 | 728 265.00 | | 485 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 405.00 | | 101 155.00 | 4 037 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 4 115 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 4 102 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 400.00 | | 101 155.00 | 4 024 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 801.00 | 324 005.00 | 23 100.00 | 2 876 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 001.00 | 324 005.00 | 23 100.00 | 2 869 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VP Divers | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 901.00 | 1 015 901.00 | | 1 015 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 621.00 | 1 148 621.00 | | 1 148 621.00 |