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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 172 467.00 | 131 273.00 | 41 194.00 | 172 467.00 |
AP Constructions | 1 696 936.00 | 1 304 254.00 | 392 682.00 | 1 696 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 975.00 | 563 043.00 | 365 933.00 | 928 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 200.00 | 870 431.00 | 353 769.00 | 1 224 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 405.00 | 2 876 801.00 | 1 160 604.00 | 4 037 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 1 072 181.00 | | 1 072 181.00 | 1 072 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 387.00 | | 382 387.00 | 382 387.00 |
CF Disponibilités | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 369.00 | | 1 644 369.00 | 1 644 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 773.00 | 2 876 801.00 | 2 804 972.00 | 5 681 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
DG Autres réserves | 1 099 928.00 | 942 537.00 | | 1 099 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 197.00 | 157 391.00 | | 90 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 160.00 | 1 915 963.00 | | 2 006 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 695.00 | 457 619.00 | | 255 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 785.00 | 275 237.00 | | 253 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 590.00 | 259 558.00 | | 173 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 529.00 | 105 243.00 | | 57 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | 45 073.00 | | 58 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 812.00 | 1 142 730.00 | | 798 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 972.00 | 3 058 693.00 | | 2 804 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 265.00 | 891 419.00 | | 728 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 635.00 | | 146 769.00 | 3 890 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 037 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 631.00 | | 146 769.00 | 3 877 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 362.00 | 375 439.00 | | 2 501 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 562.00 | 375 439.00 | | 2 493 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 311.00 | 180 765.00 | 70 547.00 | 251 311.00 |
VI Groupe et associés | 253 785.00 | 253 785.00 | | 253 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
VP Divers | 126 379.00 | 126 379.00 | | 126 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 157.00 | 901 157.00 | | 901 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 889.00 | 1 079 889.00 | 4 383.00 | 1 079 889.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 222.00 | 554 675.00 | 70 547.00 | 625 222.00 |