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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 2 125.00 | 8 839.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 22 713.00 | 28 672.00 | 51 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 619.00 | 24 838.00 | 281 781.00 | 306 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 154.00 | 18 373.00 | 96 781.00 | 115 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 454.00 | 140 435.00 | 154 019.00 | 294 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 073.00 | 165 273.00 | 435 800.00 | 601 073.00 |
CU Autres participations | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 475.00 | 53 517.00 | | 28 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | 66 957.00 | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 72 272.00 | 142 475.00 | | 72 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 47 269.00 | | 111 119.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 528.00 | 314 259.00 | | 363 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 800.00 | 456 734.00 | | 435 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 022.00 | | 605 022.00 | 605 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 022.00 | | 605 022.00 | 605 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 812.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 6 384.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 10 111.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 14 750.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -8 366.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 16 436.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 904.00 | 1 098 496.00 | | 666 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 106.00 | 1 031 539.00 | | 645 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 798.00 | 66 957.00 | | 21 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | 5 259.00 | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 6 280.00 | 251.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 6 280.00 | 251.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 972.00 | 294 452.00 | 5 520.00 | 299 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 530.00 | 363 530.00 | | 363 530.00 |