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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 9 757.00 | 308.00 | 10 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 22 028.00 | 20 632.00 | 42 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 124.00 | 31 785.00 | 30 339.00 | 62 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 394.00 | 11 722.00 | 136 672.00 | 148 394.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 423.00 | 36 424.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 769.00 | 11 722.00 | 214 047.00 | 225 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 894.00 | 43 507.00 | 244 386.00 | 287 894.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 272.00 | 28 474.00 | | 50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 858.00 | 21 797.00 | | -185 858.00 |
DL TOTAL (I) | -113 585.00 | 72 272.00 | | -113 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | 33 907.00 | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 111 118.00 | | 162 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 322.00 | 199 030.00 | | 163 322.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 374.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 972.00 | 363 527.00 | | 357 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 386.00 | 435 800.00 | | 244 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 450.00 | | 855 450.00 | 855 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 450.00 | | 855 450.00 | 855 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 173 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 1 519.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 476.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 476.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 1 042.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 1 502.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 961.00 | 666 903.00 | | 1 004 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 819.00 | 645 106.00 | | 1 190 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 858.00 | 21 797.00 | | -185 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | 3 485.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892.00 | 21 176.00 | 10 283.00 | 20 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 8 096.00 | 464.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 13 080.00 | 9 819.00 | 18 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 058.00 | 9 781.00 | 20 277.00 | 30 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 918.00 | 195 618.00 | 3 300.00 | 198 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 842.00 | 346 288.00 | 40 554.00 | 386 842.00 |