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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 671.00 | 20 582.00 | 89.00 | 20 671.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 272.00 | 56 595.00 | 16 678.00 | 73 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 461.00 | 77 177.00 | 33 283.00 | 110 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 776.00 | 20 450.00 | 519 326.00 | 539 776.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 558.00 | 20 450.00 | 594 108.00 | 614 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 019.00 | 97 627.00 | 627 392.00 | 725 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 041.00 | -535.00 | | 81 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 745.00 | 134 576.00 | | 180 745.00 |
DL TOTAL (I) | 281 786.00 | 156 041.00 | | 281 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 957.00 | 75 881.00 | | 84 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 565.00 | 178 866.00 | | 235 565.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 183 533.00 | | 18 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 588.00 | 8 420.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 606.00 | 459 656.00 | | 345 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 392.00 | 615 697.00 | | 627 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 612.00 | | 1 239 612.00 | 1 239 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 612.00 | | 1 239 612.00 | 1 239 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 295.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 295.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 641.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 30 000.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 31 641.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -29 347.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 701.00 | 42 426.00 | | 63 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 790.00 | 1 243 066.00 | | 1 245 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 045.00 | 1 108 490.00 | | 1 065 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 745.00 | 134 576.00 | | 180 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | 2 568.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 143.00 | | 11 850.00 | 156 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 244.00 | 101 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 73 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 761.00 | | 2 500.00 | 20 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 230.00 | | 9 285.00 | 75 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 152.00 | | 65.00 | 60 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 924.00 | 16 902.00 | 10 649.00 | 70 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 4 310.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 651.00 | 12 593.00 | 10 649.00 | 54 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 519 326.00 | 519 326.00 | | 519 326.00 |
VC Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 323.00 | 594 108.00 | 5 215.00 | 599 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 606.00 | 345 606.00 | | 345 606.00 |