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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 671.00 | 16 273.00 | 4 398.00 | 20 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 231.00 | 54 652.00 | 20 579.00 | 75 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 854.00 | 70 924.00 | 93 930.00 | 164 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 515.00 | 20 450.00 | 444 065.00 | 464 515.00 |
BZ Autres créances | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 218.00 | 20 450.00 | 521 768.00 | 542 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 072.00 | 91 374.00 | 615 697.00 | 707 072.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -535.00 | -77 971.00 | | -535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 576.00 | 77 436.00 | | 134 576.00 |
DL TOTAL (I) | 156 041.00 | 21 464.00 | | 156 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 956.00 | 79 123.00 | | 12 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 92 698.00 | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 866.00 | 169 483.00 | | 178 866.00 |
EA Autres dettes | 183 533.00 | 8 111.00 | | 183 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 656.00 | 349 416.00 | | 459 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 697.00 | 370 881.00 | | 615 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 460.00 | 38 400.00 | 1 231 860.00 | 1 193 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 460.00 | 38 400.00 | 1 231 860.00 | 1 193 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 2 025.00 | | 2 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 19 240.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 60.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 204.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 641.00 | 15 339.00 | | 31 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 347.00 | 3 901.00 | | -29 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 19 324.00 | | 42 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 066.00 | 990 331.00 | | 1 243 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 490.00 | 912 895.00 | | 1 108 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 576.00 | 77 436.00 | | 134 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 568.00 | 586.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 595.00 | | 65 459.00 | 90 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 671.00 | | 9 000.00 | 11 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 772.00 | | 1 459.00 | 73 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 55 000.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 746.00 | 19 179.00 | | 51 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 5 061.00 | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 14 118.00 | | 40 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 533.00 | 183 533.00 | | 183 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 464 515.00 | 464 515.00 | | 464 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 985.00 | 9 551.00 | 2 434.00 | 11 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 368.00 | 542 218.00 | 5 150.00 | 547 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 656.00 | 457 222.00 | 2 434.00 | 459 656.00 |