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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 10 907.00 | 667.00 | 11 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 789.00 | 31 179.00 | 43 609.00 | 74 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 516.00 | 42 086.00 | 49 429.00 | 91 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 863.00 | 19 550.00 | 191 313.00 | 210 863.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 441.00 | 19 550.00 | 233 891.00 | 253 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 957.00 | 61 636.00 | 283 321.00 | 344 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 585.00 | 50 272.00 | | -135 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | -185 858.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | -55 971.00 | -113 585.00 | | -55 971.00 |
DP Provisions pour risques | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 608.00 | 30 057.00 | | 85 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 861.00 | 162 613.00 | | 95 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 144.00 | 163 322.00 | | 136 144.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 1 979.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 077.00 | 357 972.00 | | 322 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 321.00 | 244 386.00 | | 283 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 818.00 | | 851 818.00 | 851 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 818.00 | | 851 818.00 | 851 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 1 991.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | 3 940.00 | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 423.00 | -1 949.00 | | -15 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 13 521.00 | | 14 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 790.00 | 1 004 961.00 | | 867 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 176.00 | 1 190 819.00 | | 810 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 614.00 | -185 858.00 | | 57 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 028.00 | 47 069.00 | | 56 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 582.00 | 91 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 582.00 | 74 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 066.00 | 1 509.00 | | 10 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 43 710.00 | | 42 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | 1 850.00 | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 785.00 | 13 423.00 | 3 121.00 | 31 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 1 150.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 12 273.00 | 3 121.00 | 22 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 722.00 | 19 550.00 | 11 722.00 | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | 19 550.00 | 11 722.00 | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722.00 | 36 765.00 | 11 722.00 | 11 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 550.00 | 11 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 022.00 | 10 783.00 | 10 239.00 | 21 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 592.00 | 253 442.00 | 5 150.00 | 258 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 077.00 | 311 838.00 | 10 239.00 | 322 077.00 |