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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 719.00 | 331.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 649.00 | 25 676.00 | 29 972.00 | 55 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 099.00 | 26 395.00 | 41 703.00 | 68 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BN En cours de production de biens | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 658.00 | 1 253.00 | 253 405.00 | 254 658.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 367.00 | 1 253.00 | 599 114.00 | 600 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 466.00 | 27 649.00 | 640 817.00 | 668 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 268 790.00 | 247 177.00 | | 268 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 237.00 | 21 613.00 | | 23 237.00 |
DL TOTAL (I) | 361 327.00 | 338 090.00 | | 361 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 30 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 46 642.00 | | 51 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 829.00 | 47 370.00 | | 101 829.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 490.00 | 173 836.00 | | 279 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 817.00 | 511 926.00 | | 640 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 490.00 | 173 836.00 | | 279 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 548.00 | | 1 151 548.00 | 1 151 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 548.00 | | 1 151 548.00 | 1 151 548.00 |
FM Production stockée | | | 28 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 1 716.00 | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 379.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 764.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 764.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -764.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 447.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 440.00 | 923 941.00 | | 1 183 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 203.00 | 902 328.00 | | 1 160 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 237.00 | 21 613.00 | | 23 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 869.00 | | 5 272.00 | 69 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 68 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 56 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 581.00 | | 5 272.00 | 57 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 061.00 | 10 549.00 | 5 215.00 | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 061.00 | 10 549.00 | 5 215.00 | 21 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |
VW T.V.A. | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 772.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 9 460.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 68 577.00 | 85 741.00 | | 68 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 578.00 | 41 154.00 | | 125 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 162 571.00 | 91 049.00 | | 162 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | 3 062.00 | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 028.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 1 800.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 810.00 | 109 328.00 | | 174 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 508.00 | 86 688.00 | | 97 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 005.00 | 230 466.00 | | 364 005.00 |