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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 1 180.00 | 5 111.00 | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 265.00 | 46 180.00 | 65 085.00 | 111 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 456.00 | 47 360.00 | 83 096.00 | 130 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 706.00 | | 517 706.00 | 517 706.00 |
BZ Autres créances | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CF Disponibilités | 1 230 507.00 | | 1 230 507.00 | 1 230 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 214.00 | | 1 805 214.00 | 1 805 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 669.00 | 47 360.00 | 1 888 309.00 | 1 935 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 419 699.00 | 543 421.00 | | 419 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 117.00 | 376 278.00 | | 495 117.00 |
DL TOTAL (I) | 984 117.00 | 988 999.00 | | 984 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 89.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 903.00 | 253 500.00 | | 277 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 561.00 | 123 392.00 | | 233 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 331.00 | 151 001.00 | | 380 331.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | 145 538.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 193.00 | 673 520.00 | | 904 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 309.00 | 1 662 519.00 | | 1 888 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 193.00 | 673 520.00 | | 904 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 599.00 | | 37 300.00 | 101 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 443.00 | 130 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 117 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 699.00 | | 37 300.00 | 88 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 424.00 | 21 802.00 | 5 866.00 | 31 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | 21 802.00 | 5 866.00 | 31 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 517 706.00 | 517 706.00 | | 517 706.00 |
VB T. V. A. | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 457 903.00 | 457 903.00 | | 457 903.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 808.00 | 583 808.00 | | 583 808.00 |
VW T.V.A. | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 193.00 | 904 193.00 | | 904 193.00 |