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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 10.00 | 518.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 171.00 | 31 414.00 | 56 757.00 | 88 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 599.00 | 31 424.00 | 70 175.00 | 101 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 964.00 | 1 253.00 | 607 711.00 | 608 964.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 886 980.00 | | 886 980.00 | 886 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 598.00 | 1 253.00 | 1 592 344.00 | 1 593 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 196.00 | 32 677.00 | 1 662 519.00 | 1 695 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 543 421.00 | 322 658.00 | | 543 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 278.00 | 220 763.00 | | 376 278.00 |
DL TOTAL (I) | 988 999.00 | 612 721.00 | | 988 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 392.00 | 127 780.00 | | 123 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 001.00 | 185 859.00 | | 151 001.00 |
EA Autres dettes | 145 538.00 | 52 219.00 | | 145 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 520.00 | 619 447.00 | | 673 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 519.00 | 1 232 168.00 | | 1 662 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 520.00 | 619 447.00 | | 673 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 300.00 | | 28 634.00 | 76 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 101 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 88 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | 27 134.00 | 64 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 1 500.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 549.00 | 15 702.00 | 2 828.00 | 18 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 15 702.00 | 2 828.00 | 18 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 607 668.00 | 607 668.00 | | 607 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 428.00 | 694 428.00 | | 694 428.00 |
VW T.V.A. | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 520.00 | 673 520.00 | | 673 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 2 786.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 053.00 | 7 263.00 | | 10 053.00 |
ST Autres comptes | 109 759.00 | 111 720.00 | | 109 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 742.00 | 68 300.00 | | 44 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 459.00 | 9 388.00 | | 3 459.00 |
YT Sous‐traitance | 429 792.00 | 303 628.00 | | 429 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 776.00 | 2 226.00 | | 6 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | 5 012.00 | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 393.00 | 333 424.00 | | 390 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 937.00 | 116 304.00 | | 143 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 345.00 | 490 911.00 | | 594 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |