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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 17 499.00 | 46 351.00 | 63 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 300.00 | 18 549.00 | 57 751.00 | 76 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 989.00 | 1 253.00 | 387 736.00 | 388 989.00 |
BZ Autres créances | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 740 198.00 | | 740 198.00 | 740 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 670.00 | 1 253.00 | 1 174 417.00 | 1 175 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 970.00 | 19 803.00 | 1 232 168.00 | 1 251 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 322 658.00 | 292 027.00 | | 322 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 763.00 | 30 631.00 | | 220 763.00 |
DL TOTAL (I) | 612 721.00 | 391 958.00 | | 612 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 500.00 | 206 100.00 | | 253 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 169 438.00 | | 127 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 859.00 | 162 185.00 | | 185 859.00 |
EA Autres dettes | 52 219.00 | 304.00 | | 52 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 447.00 | 538 097.00 | | 619 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 168.00 | 930 055.00 | | 1 232 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 447.00 | 538 097.00 | | 619 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 433.00 | | 1 788 433.00 | 1 788 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 433.00 | | 1 788 433.00 | 1 788 433.00 |
FM Production stockée | | | -6 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 139.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 250.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 250.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 624.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 153.00 | 10 410.00 | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 101.00 | 11 034.00 | | 11 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 018.00 | -9 784.00 | | -9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 029.00 | 112.00 | | 88 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 198.00 | 1 538 613.00 | | 1 786 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 435.00 | 1 507 982.00 | | 1 565 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 763.00 | 30 631.00 | | 220 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | 8 684.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 361.00 | | 34 910.00 | 77 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 971.00 | 76 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 971.00 | 64 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 961.00 | | 34 910.00 | 65 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 14 248.00 | 26 818.00 | 31 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 14 248.00 | 26 818.00 | 31 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 693.00 | 387 693.00 | | 387 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 073.00 | 432 073.00 | | 432 073.00 |
VW T.V.A. | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 447.00 | 619 447.00 | | 619 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 2 432.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | 7 277.00 | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 111 720.00 | 104 812.00 | | 111 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 300.00 | 108 600.00 | | 68 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 388.00 | 15 317.00 | | 9 388.00 |
YT Sous‐traitance | 303 628.00 | 309 133.00 | | 303 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 928.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | 1 021.00 | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 3 453.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 424.00 | 246 568.00 | | 333 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 304.00 | 126 545.00 | | 116 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 911.00 | 530 751.00 | | 490 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |