| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 929.00 | 121.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 912.00 | 30 190.00 | 34 721.00 | 64 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 361.00 | 31 119.00 | 46 242.00 | 77 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 592.00 | 1 253.00 | 205 339.00 | 206 592.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 621 372.00 | | 621 372.00 | 621 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 066.00 | 1 253.00 | 883 813.00 | 885 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 428.00 | 32 373.00 | 930 055.00 | 962 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 292 027.00 | 268 790.00 | | 292 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 631.00 | 23 237.00 | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 391 958.00 | 361 327.00 | | 391 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 100.00 | 126 000.00 | | 206 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 438.00 | 51 587.00 | | 169 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 185.00 | 101 829.00 | | 162 185.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 097.00 | 279 490.00 | | 538 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 055.00 | 640 817.00 | | 930 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 965.00 | | 1 542 965.00 | 1 542 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 965.00 | | 1 542 965.00 | 1 542 965.00 |
FM Production stockée | | | -8 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 887.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 980.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 467.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 410.00 | 1 828.00 | | 10 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 034.00 | 2 295.00 | | 11 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 784.00 | -1 315.00 | | -9 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 4 292.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 613.00 | 1 183 440.00 | | 1 538 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 982.00 | 1 160 203.00 | | 1 507 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 631.00 | 23 237.00 | | 30 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 099.00 | | 28 172.00 | 68 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 77 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 65 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | | 28 172.00 | 56 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 395.00 | 13 224.00 | 8 500.00 | 26 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 13 224.00 | 8 500.00 | 26 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 536.00 | 253 536.00 | | 253 536.00 |
VW T.V.A. | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 097.00 | 538 097.00 | | 538 097.00 |