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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 393.00 | 187.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 14 104.00 | 9 446.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 045.00 | 78 931.00 | 141 114.00 | 220 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 759.00 | 81 618.00 | 344 141.00 | 425 759.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636.00 | 1 341.00 | 295.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 192.00 | 176 387.00 | 666 805.00 | 843 192.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 570.00 | 176 387.00 | 724 183.00 | 900 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 458.00 | 16 413.00 | | 14 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | -1 955.00 | | 11 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 238 883.00 | 138 863.00 | | 238 883.00 |
DL TOTAL (I) | 267 319.00 | 205 522.00 | | 267 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 123.00 | 312 335.00 | | 315 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 92 622.00 | | 6 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 240.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 230 982.00 | | 42 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 22 026.00 | | 53 586.00 |
EA Autres dettes | 37 488.00 | 33 689.00 | | 37 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 864.00 | 691 894.00 | | 456 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 183.00 | 897 415.00 | | 724 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 864.00 | 691 894.00 | | 456 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
FG Production vendue services | 299 466.00 | | 299 466.00 | 299 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 571.00 | | 307 571.00 | 307 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 801.00 | 3 897.00 | | 3 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 981.00 | 4 184.00 | | 64 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 689.00 | 4 184.00 | | 84 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 419.00 | 1 194.00 | | 17 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 426.00 | 1 194.00 | | 26 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 264.00 | 2 990.00 | | 58 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 610.00 | 339 406.00 | | 498 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 832.00 | 341 361.00 | | 486 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | -1 955.00 | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 508.00 | | 26 593.00 | 828 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 909.00 | 843 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 909.00 | 670 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 307.00 | | 26 593.00 | 656 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 276.00 | 74 013.00 | 2 902.00 | 105 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 194.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 077.00 | 73 819.00 | 2 902.00 | 105 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 863.00 | 165 000.00 | 64 981.00 | 138 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 863.00 | 165 000.00 | 64 981.00 | 138 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | 64 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 330.00 | 265 330.00 | | 265 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 928.00 | 37 528.00 | 17 400.00 | 54 928.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 190.00 | 455 190.00 | | 455 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 3 813.00 | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | 7 098.00 | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 50 799.00 | 39 718.00 | | 50 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 647.00 | 22 133.00 | | 33 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 114 666.00 | 93 190.00 | | 114 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 4 135.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 383.00 | 17 001.00 | | 24 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 171.00 | 15 331.00 | | 23 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 978.00 | 162 139.00 | | 200 978.00 |