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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 18 646.00 | 4 904.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 324.00 | 103 089.00 | 141 236.00 | 244 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 641.00 | 128 504.00 | 310 137.00 | 438 641.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636.00 | 1 592.00 | 44.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 403.00 | 252 411.00 | 627 992.00 | 880 403.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 516.00 | 252 411.00 | 694 105.00 | 946 516.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 236.00 | 14 458.00 | | 26 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772.00 | 11 778.00 | | 37 772.00 |
DK Provisions réglementées | 410 904.00 | 238 883.00 | | 410 904.00 |
DL TOTAL (I) | 477 112.00 | 267 319.00 | | 477 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 647.00 | 315 123.00 | | 72 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | 6 515.00 | | 19 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | 1 674.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 735.00 | 42 478.00 | | 37 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 875.00 | 53 586.00 | | 53 875.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | 37 488.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 993.00 | 456 864.00 | | 216 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 105.00 | 724 183.00 | | 694 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 993.00 | 456 864.00 | | 216 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
FG Production vendue services | 309 316.00 | | 309 316.00 | 309 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 580.00 | | 316 580.00 | 316 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 079.00 | 3 801.00 | | 5 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 122.00 | 64 981.00 | | 80 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 122.00 | 84 689.00 | | 80 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 17 419.00 | | 4 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 26 426.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 558.00 | 58 264.00 | | 75 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 326.00 | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 861.00 | 498 610.00 | | 521 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 090.00 | 486 832.00 | | 484 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 772.00 | 11 778.00 | | 37 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 192.00 | | 37 211.00 | 843 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 991.00 | | 37 161.00 | 670 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 50.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 387.00 | 76 024.00 | | 176 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 187.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 994.00 | 75 837.00 | | 175 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 883.00 | 252 143.00 | 80 122.00 | 238 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 883.00 | 252 143.00 | 80 122.00 | 238 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 143.00 | 80 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 484.00 | 38 084.00 | 17 400.00 | 55 484.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 814.00 | 214 814.00 | | 214 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 3 634.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 856.00 | 1 867.00 | | 1 856.00 |
ST Autres comptes | 51 360.00 | 50 799.00 | | 51 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 958.00 | 33 647.00 | | 35 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 105 703.00 | 114 666.00 | | 105 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 324.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | 3 958.00 | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 410.00 | 24 383.00 | | 25 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 958.00 | 23 171.00 | | 22 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 877.00 | 200 978.00 | | 194 877.00 |