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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
AP Constructions | 25 861.00 | 23 689.00 | 2 172.00 | 25 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 294.00 | 197 470.00 | 56 824.00 | 254 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 682.00 | 311 655.00 | 178 026.00 | 489 682.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 725.00 | 535 031.00 | 408 694.00 | 943 725.00 |
BT Marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 795.00 | 535 031.00 | 505 764.00 | 1 040 795.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 186 600.00 | 155 083.00 | | 186 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | 31 516.00 | | 26 147.00 |
DK Provisions réglementées | 175 180.00 | 206 821.00 | | 175 180.00 |
DL TOTAL (I) | 390 126.00 | 395 621.00 | | 390 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 347.00 | 17 375.00 | | 11 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 260.00 | 40 441.00 | | 36 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 72 711.00 | | 27 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 232.00 | 81 775.00 | | 33 232.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 638.00 | 216 135.00 | | 115 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 764.00 | 611 756.00 | | 505 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 638.00 | 216 135.00 | | 115 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730.00 | 20.00 | 3 749.00 | 3 730.00 |
FG Production vendue services | 178 158.00 | | 178 158.00 | 178 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 888.00 | 20.00 | 181 907.00 | 181 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 217.00 | 5 906.00 | | 3 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 916.00 | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 854.00 | 65 549.00 | | 38 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 389.00 | 66 465.00 | | 39 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 839.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 839.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 212.00 | 65 626.00 | | 38 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 772.00 | 612 094.00 | | 467 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 625.00 | 580 578.00 | | 441 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 147.00 | 31 516.00 | | 26 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 722.00 | | 10 003.00 | 933 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 470.00 | | 10 003.00 | 761 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 307.00 | 68 724.00 | | 466 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 727.00 | 68 724.00 | | 465 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206 821.00 | 7 212.00 | 38 854.00 | 206 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 821.00 | 7 212.00 | 38 854.00 | 206 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VI Groupe et associés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VP Divers | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 437.00 | 59 037.00 | 17 400.00 | 76 437.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 3 768.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | 1 653.00 | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 42 263.00 | 59 309.00 | | 42 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 852.00 | 37 211.00 | | 18 852.00 |
YT Sous‐traitance | 79 875.00 | 156 277.00 | | 79 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 292.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 610.00 | 254 450.00 | | 142 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |