| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
AP Constructions | 24 901.00 | 23 552.00 | 1 349.00 | 24 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 630.00 | 174 562.00 | 76 068.00 | 250 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 302.00 | 265 976.00 | 218 326.00 | 484 302.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 722.00 | 466 307.00 | 467 414.00 | 933 722.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 063.00 | 466 307.00 | 611 756.00 | 1 078 063.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 155 083.00 | 117 200.00 | | 155 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 516.00 | 37 883.00 | | 31 516.00 |
DK Provisions réglementées | 206 821.00 | 272 370.00 | | 206 821.00 |
DL TOTAL (I) | 395 621.00 | 429 653.00 | | 395 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 375.00 | 25 743.00 | | 17 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 441.00 | 66 291.00 | | 40 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | 5 168.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 711.00 | 31 020.00 | | 72 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 775.00 | 54 060.00 | | 81 775.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 135.00 | 183 091.00 | | 216 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 756.00 | 612 744.00 | | 611 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 135.00 | 183 091.00 | | 216 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
FG Production vendue services | 403 752.00 | | 403 752.00 | 403 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 160.00 | | 415 160.00 | 415 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 906.00 | 5 128.00 | | 5 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 4 272.00 | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 549.00 | 64 902.00 | | 65 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 465.00 | 69 174.00 | | 66 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 453.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 453.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 626.00 | 68 720.00 | | 65 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 630.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 094.00 | 552 098.00 | | 612 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 578.00 | 514 214.00 | | 580 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 516.00 | 37 883.00 | | 31 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 089.00 | | 4 633.00 | 929 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 837.00 | | 4 633.00 | 756 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 961.00 | 68 346.00 | | 397 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 381.00 | 68 346.00 | | 397 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 272 370.00 | | 65 549.00 | 272 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 370.00 | | 65 549.00 | 272 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VI Groupe et associés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 027.00 | 52 627.00 | 17 400.00 | 70 027.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 301.00 | 212 301.00 | | 212 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 1 048.00 | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | 2 081.00 | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 59 309.00 | 50 765.00 | | 59 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 211.00 | 36 699.00 | | 37 211.00 |
YT Sous‐traitance | 156 277.00 | 122 277.00 | | 156 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 304.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | 1 352.00 | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 818.00 | 28 410.00 | | 31 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 638.00 | 23 797.00 | | 32 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 450.00 | 211 822.00 | | 254 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |